Principales actions de cosmétiques pour le deuxième trimestre 2023

SPH est en tête pour la valeur, tandis qu'ELF est en tête pour la croissance et l'élan

David Dee Delgado/Getty Images

Les principales actions de cosmétiques ce trimestre comprennent elf Beauty Inc., Yatsen Holding Ltd. et Coty Inc., qui ont toutes grimpé d'au moins 77 % au cours de la dernière année pour dépasser leurs rivaux dans l'ensemble du secteur.

Les entreprises de cosmétiques se trouvent à la fois dans les secteurs de la consommation de base et de la consommation discrétionnaire. Au cours de la dernière année, l'indice S&P 500 du secteur de la consommation de base a chuté d'environ 1 %, tandis que l'indice S&P 500 du secteur de la consommation discrétionnaire a augmenté de 5 %. L'indice Russell 1000 a grimpé d'environ 4 % au cours de la même période.

Ci-dessous, nous examinons les principales actions de cosmétiques en fonction de la meilleure valeur, de la croissance la plus rapide et de la plus grande dynamique. Toutes les données ci-dessous sont au 22 mai.

Ce sont les actions de cosmétiques avec le ratio cours/bénéfices (P/E) le plus bas sur 12 mois. Étant donné que les bénéfices peuvent être reversés aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats, un faible ratio P/E indique que vous payez moins pour chaque dollar de bénéfice généré.

Source : YCharts

Il s'agit des principales actions de cosmétiques classées par un modèle de croissance qui note les entreprises sur la base d'une pondération 50/50 de leur plus récent pourcentage de croissance trimestrielle des revenus d'une année sur l'autre (YOY) et du plus récent bénéfice trimestriel par action (EPS). ) croissance.

Les ventes et les bénéfices sont des facteurs critiques dans le succès d'une entreprise. Par conséquent, le classement des entreprises selon une seule mesure de croissance rend un classement sensible aux anomalies comptables de ce trimestre (telles que les modifications de la législation fiscale ou les coûts de restructuration) qui peuvent rendre un chiffre ou l'autre non représentatif de l'entreprise en général. Les entreprises ayant un BPA trimestriel ou une croissance des revenus supérieure à 1 000 % ont été exclues en tant que valeurs aberrantes.

Source : YCharts

Ce sont les actions cosmétiques qui ont enregistré le rendement total le plus élevé au cours des 12 derniers mois parmi les sociétés que nous avons examinées.

Source : YCharts

De nombreux consommateurs de cosmétiques s'attendent à ce que les fabricants proposent une gamme de produits robuste et en constante amélioration. Cela exerce une pression importante sur les entreprises de cosmétiques pour qu'elles continuent d'innover et d'évaluer et de prévoir avec précision les tendances. Parce que la création et la commercialisation de nouveaux produits coûtent cher, les entreprises doivent souvent prendre de gros risques pour faire face à la concurrence.

La création et la production de produits cosmétiques exposent également les entreprises à une myriade de risques. L'approvisionnement en matières premières peut être difficile, par exemple. Et les entreprises de cosmétiques peuvent être tenues responsables des dommages environnementaux causés par la fabrication ou des effets néfastes sur la santé des produits. Les consommateurs ne pensent peut-être pas à ces risques, mais ils peuvent avoir un impact sur les bénéfices, les revenus et la performance des actions d'une entreprise de cosmétiques.

Les entreprises de cosmétiques ont l'avantage d'occuper à la fois des espaces de produits de consommation courante et de luxe. Cela peut leur permettre de diversifier leurs offres de produits en fonction des cycles économiques. À mesure que l'économie s'affaiblit, les consommateurs ont tendance à réduire leurs achats de produits de luxe, ce qui donne peut-être un avantage aux entreprises de cosmétiques qui se concentrent sur un prix plus bas. L'inverse peut être vrai en période de boom économique.

Un autre avantage de l'industrie cosmétique est sa croissance rapide. Le marché mondial des cosmétiques était évalué à plus de 262 milliards de dollars en 2022 et devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 % jusqu'en 2030. La croissance peut être tirée par une augmentation de l'utilisation des produits de soin de la peau et des soins personnels et par demande d'une population mondiale vieillissante.

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À la date de rédaction de cet article, l'auteur ne possède aucune des actions ci-dessus.

Graphiques Y. "Données financières."

Sally Beauty Holdings. "Sally Beauty Holdings publie ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2023."

Olaplex. "OLAPLEX ANNONCE LES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2023."

Olaplex. "OLAPLEX ANNONCE LES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'ANNÉE 2022."

Ulta Beauty Inc. "Ulta Beauty annonce les résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2022."

elf Beauty Inc. "elf Beauty annonce les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2023."

Coty Inc. "Coty annonce de solides résultats au 3T23 en avance sur les attentes."

Nasdaq. "4 actions de cosmétiques à surveiller sur les tendances robustes de l'industrie."

Axe. "6 expositions et risques dont les fabricants de cosmétiques doivent être conscients."

Money Week. "Investir dans l'avenir de l'industrie cosmétique."

Recherche Grand View. "Taille du marché des cosmétiques."